1、依據(jù)業(yè)務實質(zhì),審核會計憑證,做好月結(jié)工作。按照分公司的要求填寫并發(fā)送財務報表、資金預算執(zhí)行表、內(nèi)部交易往來、余額調(diào)節(jié)表等,要求數(shù)據(jù)準確、說明清晰、合理,報表之間勾稽核對關系正確。財務報表系統(tǒng)合并,按照分公司的要求完成財務合并系統(tǒng)的操作。稅務工作,每月征期內(nèi),完后公司各個稅種的申報、扣稅工作。發(fā)起釘釘流程完成繳稅入賬。
2、釘釘流程審批,審核報銷單據(jù)、付款單據(jù)原始憑證是否完整、簽批手續(xù)是否齊全、報銷事項是否合理,附件不全、事項不合理,給予審批意見,并駁回流程。發(fā)票開具,給商戶正確開具發(fā)票,并及時錄入系統(tǒng);并做好發(fā)票的保管與登記工作。每月初及月中盤點出納庫存現(xiàn)金及支票是否賬實相否,領用支票是否有記錄,并做出盤點表上報財務經(jīng)理。
3、每月中旬檢查上月憑證附件是否齊全,將憑證及報表歸入檔案室并有序保管。負責經(jīng)所有濟合同臺賬的登記及保管。負責配合審計工作,完成審計要求上報的各類報表及抽憑等工作。公司派發(fā)的其他相關工作。


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